En cours d'année, la projection budgétaire permet de suivre la mise à jour des prévisions de votre proposition budgétaire en fonction des résultats de l'année écoulée et des résultats à venir.
Quand faire des projections dans une préparation budgétaire ?
Utilisez l'onglet projections dans Manty
Mise en situation d'une projection
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Ces projections sont des prévisions de vos entrées et sorties du budget de l'année.
Cela permet notamment à la direction financière de visualiser si ce qui a été budgété au départ est bien ce qui se réalise ou va se réaliser.
Quand faire des projections dans une préparation budgétaire ?
Exemple :
- En Septembre/Octobre/Novembre 2022 : Propositions des services
- En Novembre/Décembre 2022 : Arbitrage
- En Janvier 2023 : Le Budget est voté
- En Juin 2023 : La/Le DAF demande aux services de réaliser une première saisie des projections → Elle/Il aura ainsi une idée si ce qui a été budgété est bien l'exécution budgétaire en cours. Avec ces projections il pourra réaliser, avec le service, des actions comme un virement de crédit ou une décision modificative...
- En Juillet/Août 2023 : Eventuelle mise en place d'une phase de "Budget supplémentaire" si besoin en fonction des projections.
- En Novembre 2023 : La/Le DAF demande aux services une nouvelle saisie des projections → Afin de faire, si besoin, quelques derniers ajustements budgétaires avant la fin de l'année qui approche.
A savoir
Les projections ne sont pas une phase de la préparation budgétaire,
elles peuvent être réalisées à n'importe quel moment de l'année (même en phase voté) et plusieurs fois selon les besoins de la direction financière.
Utilisez l'onglet projections dans Manty
Vous avez un profil utilisateur "Administrateur ou DAF" :
→ Depuis l'espace DAF, cliquez sur l'onglet Toutes les projections
→ Comme pour votre préparation budgétaire, les projections sont divisés en
- 2 tableaux pour saisir en Fonctionnement ou en Investissement
- 2 onglets pour saisie en Dépense ou en Recettes
→ Vous avez accès à l'historique budgétaire des années précédentes par chapitre, vous permettant d'avoir une vue sur ce qu'il s'est passé précédemment.
Il vous permet de voir la projection de l'année en cours, l'écart constaté et le statut de la projection et si le service à mis à jour sa projection ou non → "A traiter" ou "A jour".
Classer vos projections par gestionnaires/services et chapitre.
Vous pouvez filtrer vos tableaux directement dans l'onglet projection :
Votre vue peut aussi être personnalisé selon différents axes :
- service financier + chapitre
- service financier + opération + chapitre
- service financier + gestionnaire + chapitre
Pour personnaliser votre vue, contactez votre chef de projet. Cette configuration est commune pour toutes les utilisateurs.
Mise en situation d'une projection
Nous sommes au mois de Juin 2022 et vous avez demandé aux services de saisir leurs projections. Pour analyser ces projections, vous allez vous rendre dans la vue DAF et vous pouvez cliquer sur l'onglet "Toutes les projections".
Vous souhaitez voir la projection du service Achat en fonctionnement qui a son statut "A jour" au niveau de sa projection.
Vous voyez l'écart qui est de 6 117€. Pour voir si l'écart est justifié vous pouvez cliquer sur la flèche 
(à gauche du nom du gestionnaire) et cliquer sur les bulles "Détails et commentaires" à droite du tableau 
au niveau du statut.
Vous pourrez ensuite voir les actions possibles à mettre en place avec le service concerné.