Faire vos projections budgétaires dans Manty Budget

Avec cette fonctionnalité, vous avez la possibilité de prévoir les dépenses à venir pour l'année en cours ou les années à venir. Voici comment cela fonctionne :

1/ Faire un atterrissage annuel

2/ Faire une projection pluriannuelle

Mise en situation d'une projection

Les projections annuelles sont des estimations de vos recettes et dépenses budgétaires
pour une année donnée.
Elles permettent à la direction financière de vérifier si les prévisions initiales
se réalisent ou vont se réaliser pour l'atterrissage annuel.
Elles fournissent également des informations pour anticiper les années futures
grâce à des projections pluriannuelles.

1/ Faire un atterrissage annuel

Vous avez un profil utilisateur "responsable de saisie" :

 → Depuis l'espace gestionnaire, cliquez sur l'onglet Projections,
accessible depuis la page du tableau des saisies budgétaires puis sur atterrissage annuel.

→  Comme pour vos saisies de préparation budgétaire, saisissez vos projections dans soit :

• • • • dans la premier tableau "Projection en Dépenses"
      • dans le second tableau "Projection en Recettes"

Ces projections doivent être saisies par chapitre.

Vous avez accès à l'historique budgétaire des années précédentes par chapitre, vous permettant d'avoir une vue sur ce qu'il s'est passé précédemment.

2/ Faire une projection pluriannuelle

 → Depuis l'espace gestionnaire, cliquez sur l'onglet Projections,
accessible depuis la page du tableau des saisies budgétaires puis sur projections pluriannuelles

→ vous pouvez saisir des montants sur les 4 années à venir :

• Par opération + chapitre en fonctionnement
• Par opération en investissement

Cette fonctionnalité vous permet d'alimenter et de suivre vos plans pluriannuels d'investissement et de fonctionnement, ainsi que d'anticiper les ajustements nécessaires .

Mise en situation d'une projection

Nous sommes au mois de Juin 2022 et la direction financière vous demande de réaliser les projections.
Vous avez un budgété total de 40 287€ sur le chapitre 011 au niveau des dépenses en fonctionnement pour l'année 2022.

• • • Dans la colonne Projection 2022, saisissez le montant que vous prévoyez de réellement dépenser d'ici la fin de l'année (vous savez que certaines dépenses ont déjà été annulées ou que d'autres ont ou vont être ajoutées).
      → Par exemple, pour les 40 287€ budgété au départ, vous pensez dépenser plutôt 48 255€.
    • Visualisez l'écart entre le budgété et votre projection dans la colonne Écart qui affiche un code couleur rouge et vert si l'écart est positif ou négatif par rapport au budgété de départ :
    • Expliquez les raisons de votre projection grâce à la case "Justification".

Vous avez terminé vos saisies de projections en dépenses et/ou recettes ?

• • •  Changer le statut "A traiter" en "A jour", pour signaler à votre direction financière que vous avez terminé vos projections !

Exemple : Quand faire des projections dans une préparation budgétaire ?